太湖书院2012年度财务报告

一、书院基本情况

苏州太湖书院2012年4月16日经苏州市民政局核准登记注册在苏州市区成立，开办资金10万。截止2012年12月31日，书院开办资金为10万元，登记证号为苏苏民社证字第030034号，代码为59394265-X。法人代表为王跃程。书院业务范围为：组织开展现代易学和吴越文化、海派文化、徽派文化等太湖文化的研究与应用；组织开展工程哲学和环太湖地区的经济社会发展、产业结构调整与经济转型的研究；研究成果的推广、展示、交流、咨询和传授；组织开展与文化、经济有关的各项学术研究和社会公益活动等。

二、财务状况

根据太湖书院的资产负债表，书院资产总额为250,000.00元，负债总额为150,000.00，净资产为100,000.00，其中：非限定性净资产100,000.00元，限定性净资产0元。

1、货币资金

备注：基本户开户名、开户银行及银行账号如下：

基本户开户行：苏州银行度假区支行

基本户银行账号：7066601911120108000952

基本户户名：苏州太湖书院

2、待摊费用2012年12月31日期末余额为144,817.64元，系尚未分摊的开办费用，其中：

3、固定资产及累计折旧

___项 目 _期初余额 本期增加 _本期减少 期末余额_

一、固定资产原价

其中：办公电子设备 ___________ _27,449.00_ - _27,449.00_

固定资产合计 ___________ _27,449.00_ - _27,449.00_

二、累计折旧

其中：办公设备 ___________ _2,586.27_ - _2,586.27_

累计折旧合计___________ _2,586.27_ - _2,586.27_

三、固定资产净值___________ __________ ____ _24.862.73

4、其他应付款2012年12月31日期末余额为150,000.00元，其中：

5、净资产截至2012年12月31日余额为100,000.00元：

期初余额 0_

加：本期净资产变动额 100，000.00_

其中：实收资本 100，000.00_

期末余额 100，000.00_

注：上述实收资本业经苏州仲华会计师事务所所出具“苏仲资验资字（2012）第0036号”验资报告予以验证。

苏州太湖书院资产负债表

2012年12月31日